Торговля с кредитным плечом – это всегда повышенный риск. Хотя мне довольно долго удавалось на акциях с ними работать среднесрочно, рынок был неволатильный. Сейчас я больше на фьючерсах, там плечи гораздо дешевле обходятся и риски легче контролировать.
И еще $500 убытка — это потери от заемных средств ($2 тыс). Более того, убыток трейдера составит большую сумму, поскольку еще стоит учитывать процентную ставку по займу. Сделками с кредитным плечом называют такие сделки, объем которых превышает собственные средства.
Для получения большей прибыли он запрашивает у брокера леверидж. Если сделка проходит успешно, инвестор забирает полученную разницу себе. Стоит сразу оговорить, что работать с кредитным плечом могут не все трейдеры. С 1 октября 2021 года Центробанк РФ требует, чтобы неквалифицированные инвесторы проходили тест. Он должен определить, адекватно ли человек оценивает риски сделки и осознает ли свою ответственность. Самое главное, чтобы ваша потенциальная прибыль всегда была в разы выше потенциального убытка.
Докупать акцию на упорном падении после бешеного роста да еще и с плечами — это самая опасная идея, которая только может прийти в голову инвестору. Надеюсь, я доходчиво показал, что кредитное плечо увеличивает возможности трейдера в конкретной ситуации. И только от трейдера зависит, насколько большие (опасные) риски он себе позволяет в сделках. Противники плеча упирают на то, что якобы плечо автоматически означает повышение рисков, а это, в свою очередь, автоматически повышает вероятность потерь. Во-первых, заметка была о возможностях, которые дает кредитное плечо прибыльным трейдерам.
Если сделка будет идти не по плану, брокер направляет частному инвестору оповещение об убыточной позиции (margin call). В ответ на это он может пополнить баланс до нужных значений или закрыть торговлю. Отсутствие действий с его стороны приведет к закрытию сделки (stop out). Без плеча нужно не менее 4000$ на счете, чтобы открыть сделку объемом zero.2 по золоту. Гораздо эффективнее сможет применять свои трейдерские навыки в рынке.
Риски При Торговле С Кредитным Плечом
Это предварительный ордер, который трейдер размещает на бирже, поручая ей продать актив, когда он достигнет определенной ценовой отметки. Использование разных ценных бумаг в качестве залога сильно усложнило бы примеры. Поэтому будем считать, что у нас изначально нет залога, а есть только деньги.
- Кроме того, одни ценные бумаги — «маржинальные» — могут использоваться как обеспечение для покупки в кредит других бумаг, даже немаржинальных.
- Каждая сделка может принести больше прибыли или убытка в зависимости от размера кредитного плеча.
- Стоит сразу оговорить, что работать с кредитным плечом могут не все трейдеры.
- Без маржиналки, скорее всего, не было бы ни одного успешного трейдера, который бы стал миллионером на финансовом рынке, начав с небольшой суммы.
- Такие сцены бывают только в фильмах наподобие «Волка с Уолл-стрит».
Но сравнивать плечо со стандартным кредитом будет не совсем верно. Инвестор не всегда платит процент за https://boriscooper.org/ использование заемных средств. Во-первых, какое бы плечо вы ни выбрали, не торгуйте на весь депозит.
Когда Однозначно Нельзя Пользоваться Кредитным Плечом?
Цена этого залога известна в каждый момент на протяжении торговой сессии, а реализация залога по рыночной цене почти не занимает времени и ресурсов. Брокер продолжает следить, как меняется рыночная цена купленных на его деньги акций. Если она начинает снижаться, то брокер начинает считать. Дождавшись максимальных показателей, Никита продал купленные акции.
Но иногда заемные средства нужны трейдеру, чтобы набрать минимальную сумму для проведения торговли. Может открыть покупку только объемом 0.01, а так как стоп стоит на 50п ниже входа, реально он рискует 5ю долларами, прибыль по этой сделке по первой цели предполагается 10долл. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.
Но сейчас я хочу немного поделиться своим опытом инвестирования и вообще торговли на финансовых рынках. Принимаемый риск по сделке (который часто называют просто риском, путая себя и других) – это всегда конкретное число денег. Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Кредитное Плечо И Оценка Залога
Например, при кредитном плече 5x при начальной марже в $100, для увеличения торговой позиции со $100 до $500 трейдер берет у биржи кредит на $400. Маржинальная торговля подразумевает увеличение суммы, выделенной на сделку, за счет привлечения сторонних средств от биржи. Это позволяет инвесторам увеличить размер торговых позиций с помощью кредитное плеча (leverage). Кроме того, одни ценные бумаги — «маржинальные» — могут использоваться как обеспечение для покупки в кредит других бумаг, даже немаржинальных. Потому что для получения кредита нужны не денежные средства, а подходящие для залога бумаги.
То есть когда вы хотите купить акций на 376 тысяч, а на счете у вас только one hundred. Это можно делать только если вы контролируете риски и умеете хорошо угадывать движения рынка. Никогда маржинальное плечо это непокрытые позиции нельзя оставлять на волю случая. Если ваша инвестидея не удалась, нужно принять небольшой убыток и закрыть сделку. По-хорошему, вообще любые позиции, а не только с плечами.
Две Стратегии Торговли С Кредитным Плечом
Первое, что приходит в голову в связи с маржинальным кредитованием, — это увеличение дохода от спекуляций. Но вместе с увеличением потенциальной прибыли растет и вероятность потенциального убытка. У некоторых брокеров это можно сделать через личный кабинет. В Тинькофф Инвестициях — выключаем режим «Маржинальная торговля» в личном кабинете, как я показал выше.
В случае же обычного частного инвестора, который всего пару лет на рынке, кредитное плечо может легко обнулить счет. Нужно четко понимать когда и при каких условиях можно пользоваться данной услугой. Мало кто из трейдеров, особенно начинающих, разбирается в понятии кредитного плеча. По своему опыту могу сказать, что и для меня, когда-то новичка в трейдинге, тема эта была не из легких. Я много изучала этот вопрос и сейчас попытаюсь простым языком изложить суть и назначение кредитного плеча. Так, по данным Coinglass, с 11 на 12 декабря 2023 года, когда курс биткоина обвалился более чем на $3 тыс.
Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает. Торговля с кредитным плечом связана с высоким риском потерять весь свой залог (начальную маржу), если рынок достаточно сильно отклонится против позиции трейдера. Например, BitMEX позволяет трейдерам держать биткоин в качестве начальной маржи. Если курс биткоина падает, снижается и сумма средств, находящихся в залоге, что приводит к еще более быстрой ликвидации позиции трейдера. Как известно, маржинальное кредитование — это одалживание у брокера денег или ценных бумаг под процент.
А значит, у вас должно быть очень хорошее представление о том, куда в ближайшее время будет двигаться рынок, и при каких условиях вашу идею можно считать ошибочной и тогда закрывать сделку. И только при такой тактике торговый счет сможет расти намного быстрее, чем без плечей. Вот только эти люди как будто не учитывают, что рынок периодически падает.
Это дает возможность купить намного больше, чем может позволить себе ваш счет, а так же шортить бумаги, то есть продавать то, чего у вас нет. Каждая сделка может принести больше прибыли или убытка в зависимости от размера кредитного плеча. Например, если цена актива вырастет на 10%, трейдер получит прибыль в размере $50 на торговой позиции в $500, что составляет 50% прибыли по отношению к начальной марже в $100.
